Познавательная экономика

Актив

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I.Внеоборотные активы

Нематериальные активы (04,05) В том числе: Патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

110 111

20 2

18 -

Организационные расходы

112

18

18

Деловая репутация

113

Основные средства (01,02,03) В том числе: Земельные участки и объекты природопользования Здания, машины и оборудование

120 121 122

1037 - 1037

1204 - 1204

Незавершенное строительство (07,08,16,61)

130

-

-

Доходные вложения в материальные ценности (03) В том числе: Имущество для передачи в лизинг имущество, предоставляемое по договору проката

135 136 137

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (06,82) В том числе: Инвестиции в дочерние общества Инвестиции в зависимые общества Инвестиции в другие организации Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев Прочие долгосрочные финансовые вложения

140 141 142 143 144 145

80 60 20 - -

82 60 14 8 -

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

Итого по разделу 1

190

1137

1304

II. Оборотные активы

Запасы В том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,12,13,16) Животные на выращивании и откорме (11) Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20,21,23,29,30,36,44) готовая продукция и товары для перепродажи (16,40,41) Товары отгруженные (45) Расходы будущих периодов (31) Прочее запасы и затраты Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

210 211 212 213 214 215 216 217 220

590 370 - 80 50 70 - 20 10

641 423 - 49 57 74 - 38 12

Дебиторская задолженность ( платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после Отчетной даты ) В том числе: Покупатели и заказчики (62,76,82) Векселя к получению (62) Задолженность дочерних и зависимых обществ (78) Авансы выданные (61) Прочие дебиторы

230 231 232 233 234 235

6 6 - - - -

10 4 - 6 - -

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются течение 12 месяцев после отчетной даты) В том числе: Покупатели и заказчики (62,76,82) Векселя к получению (62) Задолженность дочерних и зависимых обществ (78) Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) Авансы выданные (61) Прочие дебиторы

240 241 242 243 244 245 246

79 70 - - 4 5 -

84 80 - - 2 2 -

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) В том числе: Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев Собственные акции, выкупленные у акционеров Прочие краткосрочные финансовые вложения

250 251 252 253

20 - - -

24 - - -

Денежные средства В том числе: Касса (50) Расчетные счета (51) Валютные счета (52) Прочие денежные средства (55,56,57)

260 261 262 263 264

95 - 70 - 25

172 - 160 - 12

Прочие оборотные активы

270

-

-

Итого по разделу II

290

800

943

Баланс (сумма строк 190+290)

300

1937

2247

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

III. Капиталы и резервы

Уставный капитал (85)

410

1600

1600

Добавочный капитал (87)

420

-

-

Резервный капитал (86) В том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

430 431 432

- - -

16 16 -

Фонд социальной сферы (88)

440

20

180

Целевые финансовые и поступления (96)

450

-

57

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

460

-

-

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

465

-

-

Нераспределенная прибыль отчетного года (88)

470

50

7

Непокрытый убыток отчетного года (88)

475

x

Итого по разделу III

490

1670

1860

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты (92,95) В том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

510 511 512

- - -

- - -

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

Итого по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90,94) В том числе: Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

610 611 612

81 81 -

80 80 -

Кредиторская задолженность В том числе: Поставщики и подрядчики (60,76) векселя к уплате (60) задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) задолженность перед персоналом организации (70) задолженность перед государственными внебюджетными фондами (60) задолженность перед бюджетом (68) авансы полученные (64) прочие кредиторы

620 621 622 623 624 625 626 627 628

142 62 - - 50 6 20 - 4

262 90 - - 58 8 102 - 4

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

10

12

Доходы будущих периодов (83)

640

8

10

Резервы предстоящих расходов и платежей (89)

650

26

23

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

Итого по разделу V

690

267

387

БАЛАНС (сумма строк 490+590+ 690)

700

1937

2247